Сведения об инвестировании

Структура портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионные накопления) на 31.07.2026

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	26,60%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,52%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	43,26%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,02%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,00%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	29,60%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 05.08.2026

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

26.6%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

0.52%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

43.26%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.02%

Прочее

29.6%

Структура портфеля средств пенсионных резервов (пенсионные резервы) на 31.07.2026

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	31,79%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2,06%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	40,04%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,12%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,54%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	25,45%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 05.08.2026

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

31.79%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.06%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

40.04%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.12%

Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты

0.54%

Прочее

25.45%

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов (дата размещения 02.07.2026)

Информация о событиях (действиях), оказывающих, по мнению Фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов (дата размещения 19.02.2026)

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и (или) размещением пенсионных резервов (дата размещения 06.03.2026)